Когда «безопасность» подводит или куда испарились 500 млн инвестора

Инвестиции — всегда риск, даже если проект кажется надёжным. В этом кейсе расскажем, как наши эксперты проводили анализ инвестиционного проекта компании, которая, стремясь приумножить капитал, вложила 500 млн в перспективное, но только на первый взгляд, направление. 

Идея была многообещающей

Планировалось разработать и сертифицировать оборудование системы безопасности, вывести его на рынок и начать поставки крупным российским клиентам, что должно было принести значительную прибыль. Но в реальности проект оказался далеко не таким прибыльным, как предполагалось. По окончании срока инвестиционного соглашения вместо обещанной прибыли компания-инвестор получила убыток.

Как мы проводили анализ

Чтобы понять, куда именно ушли деньги инвестора, мы провели комплексное исследование:

• проанализировали бухгалтерские регистры, чтобы отследить траты получателя инвестиций;
• сопоставили расходы и доходы за весь срок действия инвестиционного соглашения;
• изучили контракты с поставщиками и подрядчиками для выявления необоснованных выплат.

Что мы выявили?

1. Более 50% инвестиционных средств ушли на оплату труда руководства, а также на неоправданные платежи поставщикам и подрядчикам.
2. Управленческие расходы компании выросли с 20 до 250 млн рублей за два года, тогда как доходы снизились со 120 до 100 млн рублей. Этот дисбаланс стал причиной убытка к завершающему этапу инвестиционного соглашения. 
3. Система безопасности была введена в эксплуатацию, но это не привело к росту доходов. Зато расходы на зарплату сотрудникам продолжали расти.

В итоге мы установили, что примерно 350 млн рублей из инвестиционного проекта были потрачены неэффективно и экономически необоснованно: на завышенные зарплаты сотрудникам и сомнительные платежи поставщикам и подрядчикам.

Зачастую недостаточный контроль за расходами и исполнением инвестиционного соглашения может обернуться убытками. Вложив значительную сумму, компания рассчитывала на доход от продаж, но вместо этого столкнулась неэффективным управлением и непомерными тратами. 

Даже самые перспективные проекты требуют тщательного контроля — если вам необходим аудит эффективности инвестиций, наши эксперты готовы помочь.